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干货!历史上，最全公司财务制度，中小企业都适用！

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2021-01-15

发票

第一章出纳管理系统1，库存现金管理1，出纳的现金必须每天结算，每天清点，以便核对账目，会计每月至少参加两次不定期盘点和月末盘点，并出具《现金盘点表》；2\.超过库存限额(2000元)的现金应及时存入银行；3\.携带现金或支票乘坐公司汽车或打车往返银行办理业务；4\.收银台保险柜内。

干货!历史上，最全公司财务制度，中小企业都适用！

严禁存放任何私人财物，

以免公私混淆，从民间“小金库”取得的货币资金，必须及时入账，不得账外记账，严禁收钱，不得挪用现金；不准带着借条到仓库，不准付现金，不准把公款存在账户外，不准未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金。

2\.支票管理1，需要建立支票采购登记簿，并制作支票收货登记簿；新购支票由出纳按支票号顺序登记，使用后由会计或财务负责人签字确认；支票发行时，支票号、支票用途、面值、内部经办人、收款人、收款人电话等相关信息，应在支票接收登记簿中登记；收件人需要亲自签名确认，3\.出纳负责在收到支票账户后及时跟进正式收据；三、期刊管理1，出纳每天完成收付业务后；立即登记现金和存款日记账(手工账户或电子账户)，根据审核，是盖章；“现金/银行收据”和“现金/银行付款凭证”的现金/银行收据凭证和现金/银行付款凭证逐天登记。

3\.记账内容必须与会计凭证一致；会计凭证的日期、编号、摘要、金额和对应的科目应记录在每个科目中，经济业务摘要应以能够清晰表达业务内容为基础；4\.分支机构应逐一记录；收款凭证或付款凭证可以合并登记，收款和付款冲抵后，差额不得登记，5\.每次商业登记后必须结清账面余额；并登记每日收支总额，第二章费用报销流程1，

获取发票要求1，收集各种非配额发票，必须字迹清楚，不得涂改。

各项填写完整，各项内容准确；否则，所有项目应返还给开票方，不得作为结算和抵扣凭证；2\.收集的各类发票须加盖发票专用章；且发票专用印章应清晰可见，同时印章上的公司名称和税号必须与发票，3上方写的开票公司的公司名称和税号一致，各种发票收藏；验证应根据发票上的注释在线或以其他方式进行，4\.获取各种非配额发票时；以发票为首的公司名称必须完整并与其所属公司一致，获得的发票的种类和发行内容必须与业务内容一致，

第二，费用中报销和报销的项目类型必须与附件发票一致，2\.报销人员、收款人、审核人、领导确认等，需要在报销之前完全签名；3\.如果发票项是一个批次。

则应附上发票列表；4\.当月费用需要当月报销；特别是不应有费用报销新年现象(12月21日以后的业务不在此范围内)，

包括但不限于管理人员工资、办公费用、车辆费用、电话网络通讯费、差旅费、业务招待费、交通费等，:包括但不限于销售(前台)人员及其他销售相关人员的工资费用: 3、财务费用银行收取的各种项目费用:包括账户维护费、电汇费、支票费用、利息费用等。

4\.费用报销流程1，在每项费用发生之前，应提交费用份申请表(以办公自动化表格或纸质文件的形式)，这只有在最终评审负责人签字同意后才能发生费用，2，费用发生后；报销的手续应与费用申请表(或OA)一起正式履行，费用报销由领导签字，会计审核，领导确认，

出纳大院无误后报销(如网银支付回执应在网银支付报销表格后支付)，五、差旅费审核要点1。

差旅费申请表的差旅和返回日期，旅客与机票或火车票的申请人是否为同一人；2\.住宿日期和天数发票是否与机票或火车票一致，住宿费和餐费发票是否在出差地点发票；3\.商务招待费应在出差地点单独申报，

不能和差旅费一起报，不及物动词商务接待考试重点1，费用报销接待的时间、地点和相关人员应列在清单中，2\.如果发票为额度发票，且报销的金额为整数(如伍佰元)；需要提供相应的用水清单，7，借支或储备基金的管理1，如果是业务需要的话借支，填写借支表格。

由最终领导签字同意后，交给借支，2\.相应的费用业务完成后一周内，履行报销手续，返回借支，3，如果借支三个月后仍未归还或履行报销手续，借支金额从当事人的工资中扣除，

当月工资不足的部分下个月继续扣除，如果员工离职，然后扣直属领导工资，4\.本部门的经常性和日常业务费用可申请备用金。

定额备用金申请表应由最终审核领导签字同意，5\.财务部出纳每月存入部门备用金，

Parameter不是complete，

。

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